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在2026年第一次财务工作会议上的讲话：守正创新稳住基本盘，提质增效激活新动能
同志们：
今天我们召开2026年首次财务工作会议，核心任务是围绕“提质增效”主线，全面复盘既往账目理清家底，精准研判当前资金运作形势，系统部署下一阶段业财融合与合规管控工作，为全局高质量发展提供坚实的财力支撑与数据保障。
一、立足全局盘点家底，客观审视财务管理基本盘
过去一个运作周期内，面对错综复杂的外部经济环境与内部业务转型的双重压力，全体财务人员顶住压力、迎难而上，在保障资金链条安全、压降不合理开支方面做出了卓有成效的贡献。但在肯定成绩的同时，我们也要用放大镜审视隐藏在数字背后的结构性问题，切实做到查漏补缺、防微杜渐。
（一）资金统筹效能稳步跃升
过去一年，我们在资金调度与统筹调配方面取得了扎实成效，资金流转的血脉更加畅通。首先，全面深化资金集中管理机制，通过系统对接与账务梳理，将分散在各层级的沉淀资金进行归集，全年资金归集率达到了94.5%，有效充实了总部的资金“蓄水池”。其次，显著降低了综合融资成本，我们紧抓市场利率波动的窗口期，通过置换高息存量债务和优化信贷结构，全年平均融资成本下降了65个基点，累计节约财务利息支出高达1.2亿元。最后，精准盘活了低效闲置资产，对各单位的呆滞存货和低效固定资产开展专项清理行动，成功盘活存量资金4.5亿元，为核心技术研发与高附加值业务的扩张提供了强有力的资金后盾。
（二）成本管控机制日趋完善
全体财务部门在过去的一年中，将“降本增效”理念深植于日常管理之中，通过精细化操作大幅提升了投入产出比。一是严控非刚性支出，坚决执行过紧日子的要求，通过从严审批出差标准、缩减非必要会议及接待规模，全年非刚性行政支出同比大幅下降了15.2%，有效减轻了总部的经费负担。二是重塑采购招投标财务测算模型，协同供应链管理部门，将全生命周期成本核算引入大型设备采购环节，使得整体采购综合成本下降了7.8%。三是深化作业成本法应用，在三大主营业务板块中推行细颗粒度的成本归集，精准剔除了无效作业环节，使得产品毛利率在激烈的市场竞争中逆势提升了1.8个百分点。
（三）内控合规短板依然凸显
在成绩面前，我们决不能有松口气、歇歇脚的懈怠思想，当前财务内控管理中仍然存在几块难以啃下的“硬骨头”。首先，部分基层单位账实不符的问题尚未彻底绝迹，特别是在偏远分支机构的资产盘点中，依然存在折旧计提滞后、资产调拨未及时入账的现象，严重影响了集团资产负债表的真实性。其次，日常报销审批流程依然存在堵点，由于前端业务人员对财务规范理解不透，加之审批节点设置过长，单笔常规费用的平均报销周期长达8.4天，引发了业务部门的诸多不满。最后，合同履约的财务复核机制流于形式，在个别重大采购合同中，财务人员未察觉付款条款中的隐蔽性风险，直接导致了三起不必要的预付款追讨纠纷，这些问题必须在接下来的工作中坚决予以纠正。
